币牛牛 交易所 Jalgaon铁矿石尾盘上涨,亚洲地区中国经济下滑的忧虑给国际油价阻力

Jalgaon铁矿石尾盘上涨,亚洲地区中国经济下滑的忧虑给国际油价阻力

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Jalgaon铁矿石尾盘上涨,亚洲地区中国经济下滑的忧虑给国际油价阻力

© Reuters. INE铁矿石尾盘上涨,亚洲地区中国经济大幅下滑的忧虑给国际油价阻力

周四(5月24日)上海原国际油价格尾盘上涨15.1元,涨幅2.15%。主力部队合同2207后半段十字星685.8元/桶,跌15.1元/桶。国际油价尾盘上涨,高峰会中国经济高峰论坛揭幕,亚洲地区中国经济大幅下滑的忧虑高涨,这给国际油价阻力。但是,美国冬季铁矿石市场需求增加,别列济夫武装冲突等不利因素仍旧全力支持国际油价。国际油价依然陷于到区段盘整当中。

买卖概要与买卖思路

买卖方法论:中美铁矿石市场需求回落,别列济夫武装冲突角力激化等不利因素全力支持国际油价。但是,亚洲地区欧洲央行加息,中国经济增长大幅下滑等不利因素管制国际油价走高。国际油价总体依然陷于在盘整区段中。由于供求依然偏紧,国际油价短期市场走势依然看淡。

控制技术面上看,国际油价保持盘整,但现阶段价格依然运转在长年RSI下方,主要MA都偏重空头。投资者以逢低招纳居多。

阻力位:INE铁矿石760.0,约沃尔111.76

阻力位:INE铁矿石680.0,约沃尔100.00

中国及国外最新消息

高峰会高峰论坛著眼别列济夫武装冲突,亚洲地区中国经济大幅下滑,给国际油价增添阻力

据外媒5月23日报导,当今世界中国经济高峰论坛高峰会周三在比利时高峰会揭幕。数以百计的企业老总、政府高官和其他重要人物形象齐家庭聚会场,商谈。当今世界中国经济高峰论坛创办人兼高级顾问哈特?弗里德里克说,别列济夫武装冲突、气候变迁和亚洲地区中国经济是在此次高峰会后探讨的关键点。

弗里德里克在欢迎辞中说,别列济夫武装冲突“是一个历史转捩点,它将在未来几年重塑我们的政治和中国经济格局”。气候变迁和保护自然是亟待解决的问题,对高通胀的忧虑将影响如何看待亚洲地区中国经济的未来。他指出了人们对陷于贫困和因饥饿而死亡的忧虑。比特币中国官网

国际能源署署长法提赫·比罗尔在参加有关能源问题的小组探讨时表示,希望有关国家及投资者不要因为别列济夫武装冲突的冲击转而选择增加对化石燃料的投资。报导提到,俄罗斯是石油和天然气的重要供应国。在别列济夫武装冲突爆发后,很多欧洲国家不得不匆忙减少对俄罗斯的能源依赖。

比罗尔说,为了应对武装冲突造成的能源冲击,应该增加市场上的油气供应,但这不意味着应该对化石燃料展开新一轮的大规模长年投资。他还说,应该提高能源利用效率,今年冬天欧洲甚至应该考虑把取暖器调低几度,这将有助于保证能源供应。

乌克兰总统泽连斯基通过视频连线方式在会后呼吁向乌克兰提供更多武器,并对俄实施“最大限度”制裁。除了泽连斯基发表讲话之外,乌克兰还派出一个大型代表团来到高峰会现场,争取西方国家的全力支持。

美联储进一步加息预期全力支持美元,并给国际油价阻力

日前,美联储承诺将继续加息,直到有明确且令人信服的证据表明通胀正在回落。值此之际,美联储高官乔治预计,到8月份,政策利率将接近2%。比特币中国官网

堪萨斯联储主席乔治(Esther George)周三说,她预计美联储将在8月前将目标利率上调至2%左右,进一步行动将取决于供求对通胀的影响。乔治称,美联储政策制定者已经强调要迅速采取行动恢复物价稳定,我预计,进一步加息可能会使联邦基金利率在8月前达到2%左右,这是政策设定的一个重大变化速度,通胀明显减速的证据,将为进一步收紧政策提供判断依据。

美联储一直在提高利率以遏制处于40年高点的通货膨胀,今年以来将短期借贷成本从接近零的水平提高到0.75%-1%的区段。

美联储主席杰罗姆?鲍威尔(Jerome Powell)已经暗示,美联储将在6月和7月的两次会议上再加息整整一个百分点。在那之后,欧洲央行的行动已成为其政策制定者之间争论的一个关键点。鲍威尔周三正式宣誓,开启第二个4年任期;同时宣誓就职的还有新任副主席布雷纳德,以及两名新理事杰斐逊和库克。

乔治用她准备好的大部分讲话来概述影响美国中国经济的交叉不利因素,这些不利因素使得判断通货膨胀会发生什么变得如此困难:例如,俄罗斯的战争和中国的新冠肺炎封锁可能会打击亚洲地区增长,降低通胀阻力,也可能进一步扰乱当今世界产能,增加通胀阻力。

乔治说,欧洲央行的职责是防止持续的失衡引发通胀并解除通胀预期。美联储加息只能减少市场需求,无法影响同样严重影响通胀的供应不利因素,其努力的演变与其他不利因素一起,将影响货币政策的进程,需要持续和仔细的监测。比特币中国官网

泽连斯基愿意与普京见面,但有一个条件

今天是别列济夫战争第90天,从2月24日到5月24日,整整打了三个月。目前还没有停战迹象,昨天乌克兰总统泽连斯基叫板,愿意任何时间任何地点与普京总统会面,但谈的问题只有一个——停战。这说明乌克兰有底气,战争还要继续。

另据报导,塞尔维亚等十国发表表:关于俄罗斯非法和无理侵略乌克兰的决议。这样算起来,在欧洲44个国家,除两个交战国之外的42个国家中,已经明确表态反对俄罗斯的达35个,明确表态全力支持俄罗斯的只有一个。

据央视新闻5月24日最新消息,当地时间23日,据乌克兰方面最新消息,乌克兰总统泽连斯基表示:“他准备好与俄罗斯总统普京会面,并且将只探讨停战问题。”泽连斯基表示,他没有意愿与中间人见面,原则上除了普京外,不会见任何来自俄罗斯的人员。他强调,与普京见面唯一可以探讨的问题是停战。

原国际油价格居高不下!国内国际油价或迎年内”第9涨”

5月30日(下周三)24时,国内成品国际油价格将开启年内第10次调整窗口。截止5月24日0时,现阶段国内成品油计价周期10个工作日已来到第6日,现阶段铁矿石变化率+7.92%,预计上调340元/吨,已大幅超过50元/吨调整红线。由于目前统计周期已过半,在仅剩4个计价工作日的情况下,本轮国际油价上涨趋势明显。比特币中国官网

本轮计价周期内,首个工作日就遇到了国际国际油价暴力反弹,当日国际国际油价上涨近115美元/桶,铁矿石变化率一度冲高至+8%以上。随后原国际油价格虽出现了几日的上涨,但总体幅度不大,原国际油价格持续在110美元/桶高位运转。

如果本轮最终确定上涨,将是国内国际油价近期连续第三次上涨,同时也是2022年年内国际油价的第9涨。今年以来,国内成品国际油价格已迎来9次上调,呈现“8涨1跌”的局面。涨跌相抵后,汽、柴油分别累计上涨1930、1855元/吨,汽油上调折合为升约1.54元/升。

俄罗斯对意大利铁矿石出口较制裁前增加四倍

数据显示,俄罗斯5月份对意大利的铁矿石出口比2月份高出4倍,这是西方对俄罗斯制裁的一个意想不到的后果。意大利本月每天进口约45万桶俄罗斯铁矿石,为2013年以来最多。意大利即将超过荷兰,成为欧盟最大的俄罗斯海运铁矿石进口国。

欧盟正在推动在今年年底前全面禁止进口俄罗斯石油,但成员国尚未达成协议。尽管西方在乌克兰战争爆发后对俄罗斯实施的制裁针对了其中国经济和金融领域的大部分领域,但能源行业基本上没有受到直接禁令的影响。比特币中国官网

尽管如此,由于全面制裁,许多西方公司正在切断与俄罗斯能源部门的商业联系。这种所谓的“自我制裁”导致意大利从俄罗斯进口铁矿石激增。

在乌克兰战争前,俄罗斯铁矿石占该炼油厂铁矿石供应的30%,该炼油厂为总部位于莫斯科的卢克石油公司( Lukoil)所有。但随着意大利银行停止向卢克石油公司提供信贷(尽管该公司并未受到制裁),迫使该炼油厂依赖其母公司的石油,这一份额已经上升到100%。

机构和分析师观点

国泰君安期货铁矿石:日内偏弱,持续关注系统性下行风险

国际油价波动依旧较大,重心小幅回落。过去两周,在柴油裂解价差持续回落的同时北美汽油裂解价差的逆势走强一度引发市场关注。由于前期汽柴比不断调节下馏分油产量和汽油产率轮动,叠加北美4月以来对欧洲成品油的出口,北美汽油库存持续大幅下滑并造成了汽油的阶段性强势。但同样值得注意的是,即便是供求格局相对更紧缺的汽油裂解在过去一周也出现了回落,或再次印证着终端市场需求的收缩以及国外中国经济逐步进入衰退。因此,虽然从过去一周上看,价差的强势均反复印证着北美炼厂开工率持续提升下的铁矿石供应紧缺。比特币中国官网

不断新增的市场需求收缩信号需值得警惕,尤其是近期“猴痘”病毒在亚洲地区逐步扩散下引发的新一轮封锁或激化上述忧虑。另一方面,未来几周仍需关注市场对俄罗斯能源出口停滞预期的修正。此项预期过去一段时间内不断反复。从市场情绪的历史波动上看,空头思维向空头思维的反转往往就在一瞬间,诸多信号显示前期供应紧缺利好极有可能证伪,短期需持续关注。

总体上看,过去一周市场供求面均有转弱苗头,尤其是市场短期也完全可能再次买卖市场需求收缩。这种情绪近期在其他板块已经充分酝酿,并且历史上看往往以非常极端的节奏释放,需要持续关注。长年上看,如果本轮国际油价深度回调,依旧存在逢低做多的好机会,低库存、低供应下三季度均价仍有较高概率保持在高位

华泰期货铁矿石:欧盟将在月底探讨制裁方案,国际油价高位盘整

国际油价总体仍处于高位盘整,目前上看缺乏明显驱动,从单边价格的角度而言,国际油价仍旧缺乏方向性,不管是欧盟对俄罗斯的制裁还是伊核谈判,目前尚未有明确进展,亚洲地区铁矿石库存降幅有限,总体保持供求两弱,但近期从结构上看,不管是从汽油裂解价差还是铁矿石跨期价差均明显走强,铁矿石市场仍旧处于结构性偏强阶段,仍旧不宜做空。

思路:受地缘政治和疫情影响波动较大,短期以中性对待。风险:别列济夫局势缓和,伊朗核谈出现重大进展比特币中国官网

CFC能源化工品研究:旺季即将来临,仍未看到市场需求受损于高国际油价,建议波段做多

过去一周国际油价高位盘整,市场需求端的驱动仍未褪去,供应端不确定性逐步下降。进入冬季旅游高峰期,美国乘客数目周环比增长3.9%。

数据显示,亚洲地区道路交通运输活动在前一周上升后企稳。百度数据显示,随着一些城市宣布放松对新冠疫情的封控管制,中国的交通拥堵水平继续回落。数据显示亚洲地区出行指数周环比增加3.1%。百度数据显示中国出行指数周度环比提升0.8%,数据显示北美地区周度环比提升1%。亚太地区成品油部分运至欧美地区,同时欧美成品国际油价创历史新高后涨幅略大幅下滑,成品油裂解价差过去一周拐头向下。考虑到亚洲地区较低的成品油库存,且市场需求旺季即将来临,成品油裂差难以趋势走弱。

从供应端看,欧美开始对俄罗斯的容忍度略有提升,美方认为中国大量采购俄罗斯铁矿石作为战略储备并不违背制裁法案,俄罗斯铁矿石进一步减量的预期大幅下滑。其他供应端增量有限。

我们认为铁矿石仍处于易涨难跌的格局,驱动就在于北半球就将进入消费旺季,驾车、航空业的用油市场需求都会环比提升,今年不同于以往,供应没有季节性调增的余量。风险点就在于中国疫情,北京等地新增病例又有增加,若北京不会全范围封城,上海6月解封也会是铁矿石市场需求新的增量。比特币中国官网

操作思路方面,建议波段做多。

华创期货:美元指数高位回调 利于原国际油价格上涨

从持仓量上看,SC2207持仓约3.41万手,日增仓1190手。从仓单的角度上看,5月23日,上期所铁矿石期货仓单录得8071000桶,较上一买卖日增加1988000桶。金融属性方面,美元指数高位回调,利于原国际油价格上涨。地缘政治方面,美国拟放松对委内瑞拉石油的制裁;别列济夫武装冲突不断加深;瑞典、芬兰相继申请加入北约,引发地缘风险升级。总体上看,现阶段国际油价主要受到地缘政治不利因素、供求不平衡以及中国经济下行等多方面风险的影响,预计短期内国际油价以高位宽幅盘整居多。趋势观点:建议以观望居多或轻仓回调做多。

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作者: 牛哥

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