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华视期货市场:股指逢低产业布局,白银频段路子,橄榄低位震荡(20220525半日)

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华视期货市场:股指逢低产业布局,白银频段路子,橄榄低位震荡(20220525半日)

华视期货市场:大盘逢低产业布局,白银频段路子,橄榄低位盘整(20220525半日)

大盘期货市场:消费市场缩量回调,上证指数重返3100点

本周一三大期指均小幅收跌。IF2206沪市为3958.0,收跌0.49%;IH2206沪市为2732.0,收跌0.23%;IC2206沪市为5768.6,收跌1.59%。本周一消费市场全天盘整居多,上证指数重返3100点,申万一级除食品饮料外全线收跌,传媒、电力及公用事业和建筑板块涨幅居前,两市超4000只个股收跌,成交额降至7621亿,总体消费市场回调力量偏强。本周一北上资金净买进34.10亿,其中港股通净买进20.45亿,港股通净买进13.65亿。中国欧洲央行本周一开展100亿逆回购操作,因本周一有100亿逆回购到期,当日实现零投放零回笼,7天逆逆回购的中标利率为2.1%,与此前持平,对短期消费市场影响非常有限。先前欧洲央行在减少第二套房贷上限20个百分点之后,又超市场预期首次减少十年期LPR15个百分点,稳增长意图很强,加之国内禽流感防控Auneuil好迹象,盈利端和估值端短期均现利空信号,消费市场风险偏好明显提升,大盘表现相对韧性。但国内禽流感仍旧严峻复杂,政策若想有效对冲房地产上行也有待验证,而且现阶段亚太局势出现一些变化,佩林宣布启动“印太经济框架”,13个地区成为初始成员,总体消费市场仍存很多不确定性。昨日消费市场一路走强,短期欧洲央行减少第二套房贷上限和调低十年期LPR带来的情绪化利空基本助涨,短期消费市场面临回调压力。总体上看,消费市场现阶段仍处于前期探底复原之中,昨日欧洲央行银保监会召开货币信贷投放形势分析会,表明要增强信贷投放增长的稳定性,短期还是要看信用风险端若想得到扩张。所以短期盘整探底不改,短期看信用风险端情况。看法及提议:单边以逢低产业布局和频段路子居多,套利策略方面可适当高度关注多近月IC空远月IH套利策略。

贵金属:白银频段路子看待居多,卖开低高度关注多金空银套利策略

本周一白银均收跌。AU2206沪市为398.84,收跌0.19%;AG2206沪市为4763,收跌0.68%。本周一美元指数有所回调重返102上方,短期对白银打压非常有限;十年期美债收益率走强至2.76%,实际利率端强于通胀率市场预期端,中期对白银打压仍在,但短期盘整居多,打压有所减弱。在ETF持仓量方面,5月24日全球最大黄金ETF—SPDR持仓量维持不变为1068.07吨,全球最大白银ETF—SLV持仓量减少14.35吨至17464.17吨。基本面上,中短期上看,第一在鲍威尔和多位欧洲央行高官的回应下,消费市场对于加息75个百分点的市场预期降温;第二,近期初请失业金人数和制造业指数等表现不佳,加上近期多家机构下调美国经济增速市场预期,消费市场对经济衰退担忧增加;第三,白银已基本回吐地缘冲突以来涨幅,技术上存有支撑力,预计短期以前期的盘整复原居多,高度关注后续欧洲央行各位高官回应及美国通胀率和经济端重要数据。看法及提议:现阶段上看,短期白银以频段路子看待居多,高度关注沪金在400附近的压力位,卖开低高度关注多金空银套利策略。

螺纹钢:旌善线买房人持续低位,是下跌不简洁的原因之一

本周一09合约冲高回落上行后,尾盘拉升,收十字星于3275,港口仓单成本3637元/吨。螺纹钢消费市场暂稳运行,产地嘴螺多维持低位开工,同时钢铁企业notable不断回升,叠加贸易商陆续进场订货,支撑力嘴螺库存量维持低位运行,其中部分前期高库存量的嘴螺快速降库,短期螺纹钢供需面仍积极向好,部分嘴螺抵触降价情绪增加,然而现阶段钢铁企业利润微薄,成材出货放缓且价格持续走低,对原料按需订货居多,钢铁企业打压价格意愿仍在,短期Seiches博弈加剧,后期仍需高度关注螺纹钢成本支撑力和需求端变化。看法及提议:延续上周专题报告中的看法,总体趋势上行,但不会很简洁,因为有向好市场预期和政策和短期原材料买房人特别好的因素存在,多头提议低位入场并有主动止盈的意识。近两日现货消费市场总是传来向好消息,需密切高度关注真实性和持续性。

原油:API汽油库存量大幅下降,原油涨超3%

期货市场消费市场,布油小幅收跌,目前稳站日内均线之上,国内SC2207合约涨超3%,沪市709.4。宏观方面,目前俄乌局势处于僵持阶段,短时间内欧盟对俄罗斯的能源制裁暂时告一段落了,短期提议高度关注关税政策的调整。供给方面,美国能源部发布从战略石油储备中出售原油的额外通知,出售战略石油储备中至多达4010万桶的原油,此次出售属于佩林总统3月31日宣布释放原油储备的一部分。库存量方面,本周一公布的API库存量数据显示,原油库存量小幅增加,但是汽油库存量大幅下降,且库欣原油再次下降,侧面说明美国需求比较强劲。看法及提议:从布油的月差结构也能看出远期原油的供需格局将改变,近期依旧是强于远期的;原油下有低库存量和低供给的支撑力,上有美元加息和国内需求放缓的打压,区间操作的路子居多。目前欧洲的需求恢复缓慢,美国夏季适逢成品油需求旺季,需求恢复较好,套利策略操作提议操作多WTI空Brent。

甲醇:基本面没有太大波动,甲醇区间盘整居多

期货市场消费市场,甲醇2209合约在经过昨日大幅下跌之后,本周一小幅回调,收长下引线。成本端,我们进一步等待政府政策的指引,短期对甲醇的成本支撑力效果减弱。供给端,国内开工基本维持稳定,前期检修装置慢慢恢复;本周到港量在14.6万吨,下周预计到港量34.5万吨,环比增加130%。需求端,MTO开工率84.3%,环比上周下降0.2%,同比往期同年下降2.8%,处于历史中等水平。传统需求变化不大;看法及提议:甲醇短期区间盘整走势,提议区间操作居多,上有弱宏观和欧洲央行加息的限制,下有天然气和煤炭成本支撑力,短期我们难以看到有很强的驱动力来刺激盘面,总体盘整居多。

橄榄油:短期油脂维持低位盘整,不提议看空

橄榄油2209合约日内跌0.08%,收盘11870元/吨;广州消费市场橄榄油15715元/吨。印尼虽解除出口禁令,国际橄榄油供应有增加趋势,但印尼政策仍不明朗,短期印尼出口仍有制约,消费市场不确定因素较大,大多观望最终政策方向;马来橄榄油5月橄榄油产量小幅下降,加上地缘政治紧张,全球消费市场动荡,原油低位盘整运行,油脂预计短期低位盘整运行。看法及提议:短期低位盘整居多,不提议看空。

豆粕:近期消费市场上下方空间非常有限,提议观望等待行情

豆粕2209合约日内涨0.20%,沪市4106元/吨,现货张家港43%蛋白豆粕4190元/吨。美国近日天气有所好转,美豆播种进度加快,且22年大豆种植面积后续或将上调,美豆有望增产,从而带动全球豆价上行。但短期上看现阶段全球大豆供应格局仍偏紧张,未来虽有丰产可能,但目前距丰收还有很长一段时间,天气炒作仍存;此外,美豆出口良好,库存量降至低位,对美豆起到支撑力作用;进口大豆成本依然高企;但国内大豆到港量增加,弥补大豆紧缺现状,随着油厂开工恢复,大豆压榨量增加,豆粕供应也将增多,现货供应有宽松的趋势。需求端现阶段旺季已过,且价格高企,饲料企业按需补货,考虑到能繁母猪和生猪存栏的下降,终端需求大范围扩张的概率不大。总体上来说,目前国内豆粕供应逐渐转向宽松,但成本依旧高企,短期受美国大豆播种进度偏慢影响,随美豆盘整运行,但长期上看或许随着美豆的增产而回落。看法及提议:豆粕2209合约近日随美豆盘整,上下方空间均非常有限,提议暂时观望。

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