币牛牛 币种行情 美国加息对比特币影响,历年加息对比特币影响!

美国加息对比特币影响,历年加息对比特币影响!

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最近,比特币出现连续下跌行情,自3月29日突破4.8万美元以来,便一直处于下跌状态当中,尤其是近三天以来,比特币更是表现出明显的下跌趋势。尽管今天行情有所反弹,但反弹力度明显的偏弱,行情整体处于低位震荡;与此同时,加密货币几乎整体跟跌,不少代币都要出现不同程度跌幅,ETH出现断崖式下跌,从3579美元最低跌至3143美元。

截止写文,比特币最低已经跌至42726美元低点,目前价格为43522美元。






今年以来,比特币曾在57周,涨幅15倍,这不算是比特币史上最大涨幅,但和周边市场相比,已经是出类拔萃了。昨天美国公布的CPI数字超预期,美股暴跌,美元反弹,人们对美元加息的预期不断加强。但数字货币市场好像很稳定,但美联储真的加息,数字货币还会如此淡定吗?

比特币诞生13年了,设计的背景是2008年的金融危机,设计之初,中本聪希望他可以成为抗通胀的神器。随着比特币的影响力越来越大,2017年芝加哥交易所推出了比特币期货合约,从此开启了比特币作为大宗商品的交易之门。但这并没有让他和美元产生太多的关联性。

直到2019年covid-19疫情爆发,美国为了应对经济崩盘,大量印钞,一时间泛滥的美元如同饿狼,四处寻找猎物。而此时华尔街大亨们发现了物美价廉的数字货币(比特币2020年初跌至4000美元,总市值不到千亿)。相比黄金,比特币更容易被操纵,而最重要的是他不受监管,完全匿名。

就此,华尔街导演的比特币神话剧本正式登场。

从灰度、MicroStrategy开始大量购买比特币,到bakkt推出现货交易所;

从“业内人士”不断吹嘘比特币是替代美元最好的选择,到数字黄金粉墨登场;

从富达、小摩、花旗一众机构蜂拥入场,到加拿大的ETF上市;

从coinbase登陆纳斯达克,到马斯克炒作doge;

比特币也从2020年初的4000美元,飙升至6万美元的历史天价,近期又回落到4万美金左右,动荡不已。

在议息会议之前,华尔街传奇交易员保罗·都铎·琼斯表示,如果美联储在本周议息会议上对通胀置之不理,他将购入比特币、黄金和大宗商品。

很显然,比特币在这里被赋予了抵御通胀的职能,归类于黄金的作用。过往的十来年,美联储的每一次降息,都是比特币狂欢的盛宴。不过反过来讲,如果美国走入加息通道,美元走强,避险资产抛压就会加重,对比特币自然不是什么好事情。

在主流国家中,比特币的定义是商品,标价尺码是美元,加息收美元流动性,商品的价格自然要下跌。再加上美国金融资产的高杠杆性,一个细微的变动就可能引发市场的联动效应,而像比特币这种博弈性很强的投资往往是最先被割掉的;一旦美联储利率抬升,对比特币价格利空,这是毫无疑问的。

二、为什么说美联储加息比特币就会跌呢

受下跌趋势影响,投资者担忧情绪加剧,市场情绪指数跌至37,市场处于恐慌状态当中。

加密货币的这波下跌,与美股关联性很强。

前天,标普500

跳空下跌,比特币紧跟其后,也出现大幅下跌行情,再次证明比特币与美股的关联性,而出现这一现象的主要原因,在于机构投资者的大量入场,使得美股与加密货币同时持有,当美股出现较大行情波动时,往往会影响到比特币的操作,从而形成行情较强的关联性。

这也是这次在市场没有明显利空的情况下,比特币突然下跌的主要原因。

那么,最近美联储加息力度预期扩大,资产缩减将至的情况下,市场会讲解反馈?

加息、缩减,美股利好是否是加密利好?

据金十报道,货币市场交易员押注美联储将在年底前加息225个基点。算上3月已经实施的加息,这将意味着全年累计加息2.5个百分点。

自1994年以来,美联储从未在一年内有如此大幅度的加息;1994年对于债券投资者来说是著名的残酷之年,其中包括一次75个基点的加息。

今年还有六次会议安排,假设美联储在每次决策会议时都上调利率,那么当前的市场预期将相当于三次50个基点的加息和三次25个基点的加息。这将把利率区间的上限提升至2.75%,为2008年金融危机以来最高水平。

市场押注美联储2022年累计加息250个基点,收紧力度将创近30年之最,将大大利好美股,这也是3月份加息落地后美股大幅上涨的主要原因,而即将到来缩减,将进一步扩大美股利好,行情将继续出现两大上涨势头

美联储会议纪要显示,美联储官员在3月份的会议上讨论了讲解减少数万亿美元的债券持有量,共识规模约为950亿美元。官员们“普遍同意”,允许在三个月内逐步减少600亿美元的美国国债和350亿美元的抵押贷款支持证券,虽然官员们没有进行任何正式投票,但会议记录显示,成员们同意该过程可以在5月份开始。

一系列的美股利好政策出台,将为股票市场带来强劲的增长潜力,那么,凭借加密货币与美股的关联性能否获得新的牛市增长动力?

宏观分析师兼Blockworks Forward Guidance 播客主持人Jack

Farley说,“我不认为美联储缩减资产负债表必然对加密货币不利的观点。美联储最近一次量化紧缩始于2017年10月,比特币从那时起上涨了340%,直到2017年12月达到顶峰。”

因此在一定程度上,美联储的加息及缩减行为,可能为加密货币带来一定的跟涨利好。

加密货币牛市何时到来?

尽管近两年以来,加密货币与美股已经表现出较强的关联性,但从行情的走势,我们仍然看到不小的分歧:

从最近的行情发展来看,在美股下跌时,加密货币往往紧随其后,出现不同程度跌幅,但是,最近美股的上涨则不一定能带动加密货币上涨。

除了相关性以外,美股与加密货币之间更多的时互补性!

这也是机构投资者大量布局加密货币的主要原因:在美股受挫的情况下寻求新的资产增长支撑。

在刚刚举行的比特币2022大会上,NFL明星四分卫Aaron

Rodgers发言称:“美联储不断印制数万亿美元,而我认为抵御通胀的最佳手段是比特币。”

在一定程度上,比特币为代表的加密货币实际上是在有别于美股的避险资产之一。

因此,加息及缩减信号下,美股的上涨未必会一直带动加密货币的涨势,相反,在一定程度上可能抑制加密行情的发展。

从短期来看,在美联储开启加息并且加快缩表的宏观背景下,市场普遍认为,比特币等风险资产前景不容乐观。

尽管俄乌冲突给加密货币带来了前所未有的发展机遇,比特币的采用率及价值实现了较大增长,市场很难如以前熊市周期那样进入深熊低谷,但是牛市增长却很难实现。

据Cointelegraph报道,资深交易员Peter

Brandt在一条推文中暗示,比特币很有可能要等到2024年才能开启新一轮“疯狂牛市”。

Peter Brandt给出的数据显示,比特币的下一轮“疯牛”可能要等到2024年5月,这几乎与下一次比特币“减半”进度差不多。

过去两次的减半,比特币都上涨了10倍甚至更多,这个加密货币平均需要33个月才能启动一轮牛市。

他友们道,如果历史重演,那么下一轮牛市将在2024年5月启动。

一些市场人士已经习惯了比特币每四年出现一次价格高点,尤其关注每一次比特币“减半”完成之后的第二年。2020年5月,比特币完成了诞生以来第三次减半,而在2021年比特币累积上涨了59.7%。

虽然这一观点仍然以比特币减半,及过去加密牛市周期为基础,但放到当前,仍然有许多合拍的地方,尤其是宏观经济在加息缩减的刺激下得到恢复的话,比特币的避险叙事故事很难继续,也就会打破新的牛市预期,从而延缓牛市的到来。

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作者: 牛哥

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